(5005)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.1324台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0207 最高淨值(年) 11.3115
幅度 0.19% 最低淨值(年) 10.4506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.13240.19
10/0311.1117-0.04
10/0211.11640.05
10/0111.11080.07
09/3011.10340.05
09/2611.09740.12
09/2511.08380.12
09/2411.07020.02
09/2311.06780.08
09/2211.05860.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.05260.12
09/1811.03910.07
09/1711.0318-0.15
09/1611.0484-0.08
09/1511.05770.11
09/1211.0455-0.14
09/1111.06090.19
09/1011.03960.00
09/0911.0395-0.28
09/0811.0708-0.03