(8A08)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6164美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0020 最高淨值(年) 11.7668
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 10.4310
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.6164-0.02
11/1311.6184-0.12
11/1211.6328-0.33
11/1111.6709-0.02
11/0811.67380.31
11/0711.63810.42
11/0611.5889-0.33
11/0511.62700.04
11/0411.62270.12
11/0111.6089-0.26
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.63880.10
10/2911.62760.03
10/2811.6243-0.16
10/2511.64240.04
10/2411.63830.11
10/2311.6252-0.15
10/2211.6424-0.24
10/2111.6706-0.16
10/1811.6891-0.04
10/1711.6934-0.15