(8A08)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.7212美元(2024/09/26)
漲跌 0.0119 最高淨值(年) 11.7212
幅度 0.10% 最低淨值(年) 10.1845
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.72120.10
09/2511.7093-0.02
09/2411.71210.09
09/2311.70100.01
09/2011.70020.14
09/1911.68390.04
09/1811.67910.02
09/1611.67630.24
09/1311.64850.29
09/1211.6145-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.6200-0.08
09/1011.62970.06
09/0911.6224-0.10
09/0611.63460.16
09/0511.61570.05
09/0411.61020.09
09/0311.59930.08
09/0211.5900-0.11
08/3011.6030-0.06
08/2911.6100-0.04