(8A10)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0582人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.0041 最高淨值(年) 13.0609
幅度 0.03% 最低淨值(年) 12.2106
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0713.05820.03
10/0313.0541-0.05
10/0213.06090.14
10/0113.04280.11
09/3013.02890.11
09/2613.0146-0.07
09/2513.0237-0.09
09/2413.0352-0.01
09/2313.03670.02
09/2213.0347-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1913.0362-0.06
09/1813.0436-0.01
09/1713.0452-0.10
09/1613.05850.11
09/1513.04380.05
09/1213.03700.03
09/1113.03260.13
09/1013.01590.12
09/0913.0007-0.03
09/0813.00490.12