(8A10)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.6824人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0036 最高淨值(年) 12.6911
幅度 0.03% 最低淨值(年) 11.3144
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.68240.03
09/2512.6788-0.10
09/2412.69110.07
09/2312.68220.03
09/2012.67810.08
09/1912.6677-0.01
09/1812.66850.02
09/1612.66640.22
09/1312.63800.23
09/1212.6091-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.6199-0.10
09/1012.63240.07
09/0912.6239-0.07
09/0612.63250.12
09/0512.61690.00
09/0412.61670.07
09/0312.60750.10
09/0212.5949-0.07
08/3012.6037-0.12
08/2912.6190-0.12