(8A01)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.80650美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00580 最高淨值(年) 7.02750
幅度 -0.09% 最低淨值(年) 6.52370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/076.80650-0.09
10/036.812300.01
10/026.811600.07
10/016.80670-0.68
09/306.85360-0.02
09/266.85480-0.10
09/256.86170-0.22
09/246.87680-0.04
09/236.879700.06
09/226.875900.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/196.87390-0.05
09/186.877400.09
09/176.871400.02
09/166.869700.04
09/156.867000.10
09/126.860000.00
09/116.860300.14
09/106.850600.10
09/096.84380-0.07
09/086.848300.05