宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7987台幣(2024/11/14)
漲跌 0.0129 最高淨值(年) 10.7987
幅度 0.12% 最低淨值(年) 9.9476
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.79870.12
11/1310.78580.05
11/1210.78010.14
11/1110.76500.26
11/0810.7368-0.11
11/0710.74830.24
11/0610.72280.22
11/0510.69890.05
11/0410.69320.05
11/0110.6878-0.17
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.70640.04
10/2910.70230.06
10/2810.69540.00
10/2510.69500.02
10/2410.69330.00
10/2310.6930-0.03
10/2210.69580.02
10/2110.6932-0.21
10/1810.7155-0.12
10/1710.72870.00