宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.8859台幣(2025/10/07)
漲跌 0.0159 最高淨值(年) 11.1320
幅度 0.15% 最低淨值(年) 10.4850
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.88590.15
10/0310.87000.07
10/0210.86250.02
10/0110.86030.03
09/3010.8569-0.26
09/2610.88500.05
09/2510.88010.12
09/2410.86680.02
09/2310.86470.04
09/2210.86060.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.85400.13
09/1810.83980.05
09/1710.8340-0.07
09/1610.8415-0.19
09/1510.8624-0.04
09/1210.8671-0.13
09/1110.88140.09
09/1010.8716-0.11
09/0910.8834-0.22
09/0810.9069-0.12