宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.6542台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0058 最高淨值(年) 10.6769
幅度 0.05% 最低淨值(年) 9.9124
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.65420.05
09/2510.6484-0.15
09/2410.6649-0.08
09/2310.67330.13
09/2010.65910.05
09/1910.65380.11
09/1810.64200.09
09/1610.63250.01
09/1310.6318-0.15
09/1210.64760.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.6461-0.09
09/1010.65530.14
09/0910.64040.33
09/0610.6051-0.22
09/0510.6290-0.14
09/0410.64380.25
09/0310.61690.09
09/0210.60730.14
08/3010.59230.06
08/2910.5855-0.10