宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.9472美元(2024/11/14)
漲跌 -0.0006 最高淨值(年) 10.9611
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 9.9963
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.9472-0.01
11/1310.94780.01
11/1210.9466-0.13
11/1110.96110.05
11/0810.95550.09
11/0710.94590.15
11/0610.9293-0.09
11/0510.93930.04
11/0410.93440.07
11/0110.9272-0.05
日期淨值漲跌幅(%)
10/3010.93280.07
10/2910.92530.04
10/2810.9207-0.02
10/2510.92290.04
10/2410.91850.04
10/2310.9146-0.08
10/2210.9233-0.07
10/2110.9310-0.04
10/1810.93580.02
10/1710.93360.00