宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.7072人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.0025 最高淨值(年) 10.7097
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.9441
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.7072-0.02
09/2510.70970.03
09/2410.70630.04
09/2310.70220.04
09/2010.69830.03
09/1910.69520.06
09/1810.68840.06
09/1610.68210.11
09/1310.67000.04
09/1210.6660-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.66950.01
09/1010.66830.00
09/0910.66840.00
09/0610.66820.01
09/0510.66710.02
09/0410.66450.04
09/0310.66040.03
09/0210.65730.02
08/3010.65570.00
08/2910.6558-0.07