宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0053南非幣(2024/11/14)
漲跌 0.0098 最高淨值(年) 13.0053
幅度 0.08% 最低淨值(年) 11.5538
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1413.00530.08
11/1312.99550.02
11/1212.9934-0.07
11/1113.00240.11
11/0812.98760.08
11/0712.97760.16
11/0612.9570-0.04
11/0512.96160.04
11/0412.95650.05
11/0112.9499-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/3012.95290.05
10/2912.94650.06
10/2812.9385-0.01
10/2512.94000.05
10/2412.93380.07
10/2312.9245-0.07
10/2212.9330-0.06
10/2112.9407-0.04
10/1812.94560.00
10/1712.94570.05