宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 14.1608南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0079 最高淨值(年) 14.1682
幅度 0.06% 最低淨值(年) 12.9145
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0714.16080.06
10/0314.15290.08
10/0214.14180.07
10/0114.13170.06
09/3014.1229-0.15
09/2614.1441-0.07
09/2514.1544-0.04
09/2414.1594-0.06
09/2314.16820.00
09/2214.16800.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/1914.1627-0.02
09/1814.1653-0.01
09/1714.16650.01
09/1614.16460.01
09/1514.16360.03
09/1214.15980.00
09/1114.16030.03
09/1014.15620.04
09/0914.1504-0.01
09/0814.15130.04