宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.8746南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0111 最高淨值(年) 12.8746
幅度 0.09% 最低淨值(年) 11.3367
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2612.87460.09
09/2512.86350.04
09/2412.85870.02
09/2312.85580.00
09/2012.85620.07
09/1912.84780.11
09/1812.83430.08
09/1612.82370.10
09/1312.81090.04
09/1212.80530.09
日期淨值漲跌幅(%)
09/1112.79440.04
09/1012.78930.02
09/0912.78630.05
09/0612.78000.02
09/0512.77770.08
09/0412.76720.05
09/0312.76100.05
09/0212.75430.05
08/3012.7476-0.01
08/2912.74880.01