宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 9.6725南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0059 最高淨值(年) 9.6831
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.3001
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.67250.06
10/039.66660.07
10/029.65960.07
10/019.65260.07
09/309.6458-0.12
09/269.6578-0.11
09/259.6680-0.03
09/249.6713-0.06
09/239.67740.00
09/229.67760.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.6728-0.02
09/189.67500.00
09/179.67490.01
09/169.67380.00
09/159.67340.03
09/129.67080.03
09/119.66830.03
09/109.66510.02
09/099.66270.01
09/089.66180.05