宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)
最新淨值 2.85840人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.01040 最高淨值(年) 2.87390
幅度 -0.36% 最低淨值(年) 2.54020
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.85840-0.36
09/252.868800.25
09/242.86160-0.14
09/232.86570-0.06
09/202.86750-0.19
09/192.87290-0.03
09/182.873900.13
09/162.870100.44
09/132.85760-0.04
09/122.858700.31
日期淨值漲跌幅(%)
09/112.84990-0.18
09/102.85500-0.23
09/092.861500.27
09/062.853700.01
09/052.85330-0.03
09/042.85410-0.37
09/032.864700.01
09/022.864300.33
08/302.85480-0.10
08/292.85760-0.57