宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.27260人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00590 最高淨值(年) 1.32030
幅度 0.47% 最低淨值(年) 1.23560
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/141.272600.47
11/131.26670-0.38
11/121.271500.27
11/111.268100.63
11/081.260100.21
11/071.25740-0.60
11/061.265001.09
11/051.251300.17
11/041.24920-0.35
11/011.25360-0.38
日期淨值漲跌幅(%)
10/301.25840-0.14
10/291.260200.30
10/281.256400.07
10/251.255500.30
10/241.25170-0.24
10/231.25470-0.05
10/221.25530-0.11
10/211.25670-0.13
10/181.25830-0.20
10/171.260800.12