宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.25980澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00020 最高淨值(年) 0.28140
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 0.25770
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.25980-0.08
09/250.26000-0.08
09/240.26020-0.08
09/230.26040-0.34
09/200.261300.31
09/190.26050-0.46
09/180.26170-0.42
09/160.26280-0.11
09/130.263100.11
09/120.26280-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.262900.00
09/100.26290-0.57
09/090.264400.95
09/060.26190-0.80
09/050.264000.11
09/040.26370-0.04
09/030.263800.53
09/020.262400.23
08/300.261800.27
08/290.26110-0.46