國內基金淨值

宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元)
最新淨值	0.40860美元(2024/09/26)
漲跌	0.00030	最高淨值(年)	0.40860
幅度	0.07%	最低淨值(年)	0.34690

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/26	0.40860	0.07
09/25	0.40830	0.34
09/24	0.40690	0.22
09/23	0.40600	-0.12
09/20	0.40650	-0.05
09/19	0.40670	0.27
09/18	0.40560	0.25
09/16	0.40460	0.50
09/13	0.40260	0.37
09/12	0.40110	0.15

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/11	0.40050	-0.02
09/10	0.40060	-0.25
09/09	0.40160	-0.35
09/06	0.40300	0.25
09/05	0.40200	0.30
09/04	0.40080	-0.30
09/03	0.40200	-0.15
09/02	0.40260	-0.10
08/30	0.40300	-0.07
08/29	0.40330	0.07

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