宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.17400美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00040 最高淨值(年) 0.18360
幅度 -0.23% 最低淨值(年) 0.17110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/140.17400-0.23
11/130.17440-0.06
11/120.17450-0.51
11/110.17540-0.17
11/080.175700.46
11/070.17490-0.46
11/060.17570-0.45
11/050.176500.06
11/040.176400.06
11/010.17630-0.23
日期淨值漲跌幅(%)
10/300.176700.28
10/290.176200.06
10/280.176100.00
10/250.176100.11
10/240.175900.06
10/230.17580-0.23
10/220.17620-0.40
10/210.17690-0.06
10/180.177000.17
10/170.176700.00