宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.17890美元(2024/09/26)
漲跌 0.00010 最高淨值(年) 0.18360
幅度 0.06% 最低淨值(年) 0.16780
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.178900.06
09/250.178800.39
09/240.178100.23
09/230.17770-0.17
09/200.17800-0.06
09/190.178100.28
09/180.177600.23
09/160.177200.51
09/130.176300.40
09/120.175600.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.175400.00
09/100.17540-0.28
09/090.17590-0.28
09/060.17640-0.68
09/050.177600.28
09/040.17710-0.28
09/030.17760-0.17
09/020.17790-0.06
08/300.17800-0.06
08/290.178100.06