國內基金淨值

宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
最新淨值	11.15美元(2025/10/07)
漲跌	-0.01	最高淨值(年)	11.22
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	10.20

近20日淨值

日期	淨值	漲跌幅(%)
10/07	11.15	-0.09
10/03	11.16	0.00
10/02	11.16	0.09
10/01	11.15	0.72
09/30	11.07	-0.54
09/26	11.13	0.00
09/25	11.13	-0.27
09/24	11.16	-0.18
09/23	11.18	-0.36
09/22	11.22	0.00

日期	淨值	漲跌幅(%)
09/19	11.22	0.09
09/18	11.21	-0.09
09/17	11.22	0.09
09/16	11.21	0.00
09/15	11.21	0.18
09/12	11.19	0.09
09/11	11.18	0.45
09/10	11.13	0.18
09/09	11.11	0.00
09/08	11.11	0.18

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