宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.56590台幣(2024/11/14)
漲跌 0.01240 最高淨值(年) 9.56590
幅度 0.13% 最低淨值(年) 8.72090
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.565900.13
11/139.553500.07
11/129.546900.14
11/119.533900.33
11/089.50230-0.07
11/079.509300.33
11/069.477600.45
11/059.434900.07
11/049.428400.07
11/019.42180-0.32
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.45240-0.17
10/299.468200.02
10/289.466200.12
10/259.45510-0.02
10/249.456700.07
10/239.45050-0.13
10/229.463000.02
10/219.46100-0.39
10/189.49840-0.14
10/179.51160-0.08