宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.45290台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01720 最高淨值(年) 9.66070
幅度 0.18% 最低淨值(年) 8.97490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.452900.18
10/039.43570-0.14
10/029.44860-0.02
10/019.450100.06
09/309.44410-0.08
09/269.451300.27
09/259.425500.04
09/249.42170-0.03
09/239.424300.13
09/229.412200.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.407300.26
09/189.383300.13
09/179.37070-0.14
09/169.38360-0.29
09/159.410900.08
09/129.40320-0.27
09/119.428300.27
09/109.40250-0.09
09/099.41100-0.36
09/089.44510-0.14