宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.47170台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00610 最高淨值(年) 9.47170
幅度 0.06% 最低淨值(年) 8.70530
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.471700.06
11/139.465600.06
11/129.460300.03
11/119.457100.25
11/089.433400.00
11/079.433400.29
11/069.406100.33
11/059.375400.06
11/049.369400.07
11/019.36320-0.29
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.39070-0.13
10/299.402500.01
10/289.401100.10
10/259.39130-0.01
10/249.392300.06
10/239.38700-0.15
10/229.40070-0.03
10/219.40380-0.34
10/189.43550-0.09
10/179.44410-0.08