宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.43030台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 9.47120
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.51370
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.430300.00
09/259.42990-0.30
09/249.45830-0.14
09/239.471200.13
09/209.458500.02
09/199.456800.21
09/189.437100.13
09/169.424500.06
09/139.41870-0.04
09/129.422900.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.41110-0.08
09/109.418800.11
09/099.408800.38
09/069.37330-0.23
09/059.39530-0.08
09/049.402600.34
09/039.371100.07
08/309.364100.09
08/299.35560-0.03
08/289.35820-0.01