宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.84990台幣(2024/11/14)
漲跌 0.00820 最高淨值(年) 7.89740
幅度 0.10% 最低淨值(年) 7.51920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.849900.10
11/137.841700.06
11/127.836700.10
11/117.829200.30
11/087.80580-0.04
11/077.80930-0.10
11/067.817100.40
11/057.785600.07
11/047.780300.07
11/017.77500-0.31
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.79930-0.15
10/297.811200.02
10/287.809700.11
10/257.80100-0.01
10/247.802100.06
10/237.79720-0.14
10/227.807900.00
10/217.80790-0.37
10/187.83700-0.12
10/177.84650-0.08