宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.14630美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00280 最高淨值(年) 10.16400
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.54950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.14630-0.03
10/0310.14910-0.15
10/0210.164000.06
10/0110.157400.11
09/3010.146200.10
09/2610.135700.03
09/2510.13290-0.21
09/2410.15460-0.09
09/2310.163300.03
09/2210.16000-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.161100.01
09/1810.159900.04
09/1710.15580-0.05
09/1610.161100.00
09/1510.161600.14
09/1210.14790-0.04
09/1110.152100.20
09/1010.131900.07
09/0910.12500-0.04
09/0810.129300.08