宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.70700美元(2024/09/26)
漲跌 0.00210 最高淨值(年) 9.71630
幅度 0.02% 最低淨值(年) 8.54280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.707000.02
09/259.70490-0.09
09/249.71410-0.02
09/239.716300.03
09/209.71320-0.01
09/199.714500.25
09/189.690400.12
09/169.679200.19
09/139.661100.20
09/129.642000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.632800.04
09/109.62920-0.03
09/099.632200.10
09/069.622100.02
09/059.620200.13
09/049.607300.13
09/039.59480-0.12
08/309.606500.03
08/299.603400.07
08/289.59670-0.03