宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.14660美元(2025/10/07)
漲跌 -0.00270 最高淨值(年) 10.16430
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 9.54970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.14660-0.03
10/0310.14930-0.15
10/0210.164300.06
10/0110.157700.11
09/3010.146400.10
09/2610.136000.03
09/2510.13320-0.21
09/2410.15490-0.08
09/2310.163500.03
09/2210.16020-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.161400.01
09/1810.160200.04
09/1710.15610-0.05
09/1610.16130-0.01
09/1510.161900.13
09/1210.14820-0.04
09/1110.152400.20
09/1010.132100.07
09/0910.12520-0.04
09/0810.129600.08