宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.62010人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00540 最高淨值(年) 9.65020
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 9.18000
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.62010-0.06
10/039.62550-0.15
10/029.639800.05
10/019.634900.10
09/309.624900.08
09/269.616800.02
09/259.61490-0.25
09/249.63910-0.08
09/239.646500.05
09/229.64140-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.644800.00
09/189.645100.04
09/179.64100-0.07
09/169.64760-0.03
09/159.650200.12
09/129.63860-0.04
09/119.642900.20
09/109.623900.06
09/099.61780-0.05
09/089.622200.05