宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.45470人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00500 最高淨值(年) 9.47500
幅度 -0.05% 最低淨值(年) 8.52900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.45470-0.05
09/259.45970-0.13
09/249.47200-0.03
09/239.475000.04
09/209.471100.00
09/199.471500.17
09/189.455000.10
09/169.445300.17
09/139.429000.13
09/129.416800.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.412700.01
09/109.41220-0.04
09/099.415700.12
09/069.40470-0.01
09/059.405500.08
09/049.398100.12
09/039.38670-0.10
08/309.396000.03
08/299.393400.04
08/289.38930-0.04