宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.37940人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00740 最高淨值(年) 9.48130
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 8.85280
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.37940-0.08
11/139.386800.00
11/129.38700-0.27
11/119.412000.02
11/089.410100.20
11/079.391600.18
11/069.374600.02
11/059.372600.05
11/049.368200.09
11/019.35950-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.37970-0.04
10/299.38300-0.02
10/289.385300.08
10/259.378100.02
10/249.376100.06
10/239.37060-0.20
10/229.38900-0.11
10/219.39940-0.20
10/189.417800.02
10/179.41630-0.09