宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.63530人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00720 最高淨值(年) 9.67000
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.19220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.63530-0.07
10/039.64250-0.16
10/029.657500.05
10/019.652800.10
09/309.643000.11
09/269.632800.00
09/259.63280-0.26
09/249.65760-0.10
09/239.666800.05
09/229.66150-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.66500-0.02
09/189.667300.04
09/179.66360-0.05
09/169.66850-0.02
09/159.670000.12
09/129.65870-0.04
09/119.662700.19
09/109.644000.05
09/099.63890-0.03
09/089.641800.05