宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.45950人民幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00640 最高淨值(年) 9.48130
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 8.55170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.45950-0.07
09/259.46590-0.13
09/249.47820-0.03
09/239.481300.04
09/209.477400.00
09/199.477800.18
09/189.460700.11
09/169.450700.17
09/139.434300.14
09/129.421300.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.417800.01
09/109.41700-0.02
09/099.418900.11
09/069.408300.00
09/059.407900.10
09/049.398900.11
09/039.38850-0.13
08/309.400900.03
08/299.398100.00
08/289.39770-0.04