宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.48250人民幣(2024/11/14)
漲跌 0.00160 最高淨值(年) 7.72230
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.37010
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.482500.02
11/137.48090-0.07
11/127.48600-0.17
11/117.498700.13
11/087.488900.19
11/077.47440-0.35
11/067.500600.24
11/057.482600.08
11/047.476900.01
11/017.47610-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.49290-0.09
10/297.499400.02
10/287.497900.09
10/257.491200.06
10/247.486800.01
10/237.48630-0.17
10/227.49940-0.08
10/217.50570-0.18
10/187.51890-0.03
10/177.52100-0.06