宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.89910南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.00450 最高淨值(年) 10.91330
幅度 0.04% 最低淨值(年) 9.47900
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.899100.04
09/2510.89460-0.12
09/2410.90790-0.04
09/2310.91250-0.01
09/2010.913300.04
09/1910.909200.22
09/1810.885600.10
09/1610.874200.15
09/1310.858000.13
09/1210.844200.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.825700.03
09/1010.82200-0.04
09/0910.825800.17
09/0610.807000.01
09/0510.805700.14
09/0410.790900.12
09/0310.77830-0.02
08/3010.780700.50
08/2910.726700.04
08/2810.72190-0.02