宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.20800南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.00100 最高淨值(年) 12.22180
幅度 0.01% 最低淨值(年) 11.07590
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.208000.01
10/0312.20700-0.12
10/0212.221800.05
10/0112.215900.10
09/3012.203400.07
09/2612.194500.08
09/2512.18500-0.19
09/2412.20880-0.08
09/2312.218800.06
09/2212.211600.00
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.211700.02
09/1812.209500.04
09/1712.20480-0.04
09/1612.209100.00
09/1512.209600.17
09/1212.18940-0.08
09/1112.198900.20
09/1012.175000.10
09/0912.16300-0.05
09/0812.169000.08