宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.22250南非幣(2024/11/14)
漲跌 0.02610 最高淨值(年) 11.22250
幅度 0.23% 最低淨值(年) 9.92730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.222500.23
11/1311.19640-0.02
11/1211.199000.01
11/1111.197400.28
11/0811.166500.20
11/0711.144200.07
11/0611.136700.22
11/0511.111900.00
11/0411.112000.02
11/0111.10950-0.10
日期淨值漲跌幅(%)
10/3011.12010-0.14
10/2911.135700.06
10/2811.128500.09
10/2511.11880-0.02
10/2411.120700.18
10/2311.10080-0.17
10/2211.12000-0.13
10/2111.13460-0.13
10/1811.14960-0.08
10/1711.158300.05