宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.12610南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.00300 最高淨值(年) 11.16310
幅度 0.03% 最低淨值(年) 9.59390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.126100.03
09/2511.12310-0.19
09/2411.14380-0.07
09/2311.15180-0.10
09/2011.163100.11
09/1911.150600.14
09/1811.134900.06
09/1611.128300.09
09/1311.118200.03
09/1211.114900.24
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.088800.02
09/1011.08640-0.05
09/0911.092400.26
09/0611.06350-0.02
09/0511.065900.09
09/0411.056400.09
09/0311.046900.13
08/3011.032300.01
08/2911.031700.05
08/2811.02630-0.02