宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.08850南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.00320 最高淨值(年) 8.10150
幅度 0.04% 最低淨值(年) 7.55520
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.088500.04
09/258.08530-0.12
09/248.09540-0.05
09/238.09910-0.01
09/208.100000.04
09/198.096700.21
09/188.079500.11
09/168.070600.16
09/138.058100.14
09/128.046900.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.033800.04
09/108.03080-0.03
09/098.03350-0.46
09/068.070900.01
09/058.069900.14
09/048.058800.12
09/038.04930-0.03
08/308.051500.50
08/298.011700.03
08/288.00910-0.02