宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.03940南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.01530 最高淨值(年) 8.19070
幅度 -0.19% 最低淨值(年) 7.78860
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.03940-0.19
11/138.054700.05
11/128.05050-0.36
11/118.07930-0.06
11/088.084100.16
11/078.07080-0.27
11/068.09290-0.07
11/058.098400.10
11/048.090200.16
11/018.07740-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.092500.06
10/298.08780-0.03
10/288.090600.09
10/258.083100.04
10/248.079700.08
10/238.07360-0.20
10/228.08960-0.08
10/218.09640-0.21
10/188.113600.12
10/178.10350-0.11