宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.17820南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.00460 最高淨值(年) 8.17890
幅度 0.06% 最低淨值(年) 7.54820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.178200.06
09/258.17360-0.05
09/248.17760-0.02
09/238.178900.09
09/208.17190-0.01
09/198.172700.26
09/188.151100.15
09/168.139000.20
09/138.122500.22
09/128.104700.11
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.095800.05
09/108.09190-0.02
09/098.09340-0.53
09/068.136900.04
09/058.133600.18
09/048.119100.14
09/038.10750-0.15
08/308.120000.05
08/298.116100.13
08/288.10580-0.02