宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 8.12780南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 8.15150
幅度 0.00% 最低淨值(年) 7.68360
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/078.127800.00
10/038.12760-0.12
10/028.137000.05
10/018.133100.09
09/308.125500.05
09/268.121400.10
09/258.11360-0.20
09/248.12950-0.08
09/238.136100.06
09/228.13110-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/198.131900.02
09/188.130200.03
09/178.12760-0.03
09/168.130300.00
09/158.130500.17
09/128.11700-0.10
09/118.125100.19
09/108.109400.11
09/098.10050-0.06
09/088.10540-0.57