宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.76370澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.00150 最高淨值(年) 9.77930
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.14060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.763700.02
10/039.76220-0.11
10/029.772900.05
10/019.768500.10
09/309.75830-0.21
09/269.779300.27
09/259.75270-0.16
09/249.76790-0.09
09/239.77660-0.01
09/229.777700.02
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.776100.19
09/189.757100.09
09/179.74800-0.07
09/169.75490-0.05
09/159.759500.12
09/129.74810-0.19
09/119.767100.19
09/109.748800.10
09/099.73860-0.14
09/089.75250-0.07