宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.31670澳幣(2024/09/26)
漲跌 -0.00010 最高淨值(年) 9.33940
幅度 0.00% 最低淨值(年) 8.27950
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.316700.00
09/259.31680-0.17
09/249.33250-0.07
09/239.339400.00
09/209.339200.04
09/199.335400.11
09/189.325200.01
09/169.324300.09
09/139.316300.14
09/129.303000.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.296300.03
09/109.29340-0.08
09/099.301000.30
09/069.273400.00
09/059.273700.10
09/049.264500.16
09/039.249900.02
08/309.247700.08
08/299.24030-0.02
08/289.24170-0.04