宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.73670澳幣(2025/10/07)
漲跌 -0.00190 最高淨值(年) 9.75480
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 9.20430
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.73670-0.02
10/039.73860-0.14
10/029.752200.06
10/019.746800.11
09/309.736400.05
09/269.731500.06
09/259.72520-0.21
09/249.74520-0.10
09/239.754800.03
09/229.75200-0.01
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.753100.04
09/189.748900.05
09/179.74400-0.06
09/169.74990-0.02
09/159.751900.13
09/129.73880-0.07
09/119.745900.20
09/109.726900.07
09/099.72020-0.06
09/089.726400.05