宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.29890澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.00070 最高淨值(年) 9.31620
幅度 0.01% 最低淨值(年) 8.29390
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.298900.01
09/259.29820-0.14
09/249.31130-0.05
09/239.316200.02
09/209.314700.02
09/199.313100.15
09/189.298700.04
09/169.294600.12
09/139.283800.16
09/129.269300.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.261600.03
09/109.25880-0.07
09/099.265000.23
09/069.243600.00
09/059.243200.11
09/049.233100.14
09/039.21980-0.03
08/309.222500.06
08/299.216600.01
08/289.21560-0.04