宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值 7.62130澳幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00490 最高淨值(年) 7.73240
幅度 -0.06% 最低淨值(年) 7.47790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/147.62130-0.06
11/137.626200.01
11/127.62510-0.24
11/117.643200.05
11/087.639600.19
11/077.62520-0.24
11/067.643400.02
11/057.642100.05
11/047.638200.10
11/017.63050-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/307.64480-0.02
10/297.64650-0.01
10/287.647100.09
10/257.640500.02
10/247.639300.08
10/237.63290-0.20
10/227.64790-0.11
10/217.65660-0.18
10/187.670600.04
10/177.66790-0.09