宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3104台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0315 最高淨值(年) 8.5516
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 7.7957
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.3104-0.38
11/138.3419-0.25
11/128.3628-0.63
11/118.4156-0.05
11/088.41950.19
11/078.40350.43
11/068.3673-0.46
11/058.40630.38
11/048.37470.44
11/018.3378-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.3847-0.09
10/298.3922-0.16
10/288.40600.00
10/258.40600.06
10/248.4011-0.18
10/238.41620.01
10/228.4156-0.28
10/218.4389-0.35
10/188.46880.38
10/178.4366-0.27