宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.4819台幣(2024/09/26)
漲跌 0.0434 最高淨值(年) 8.4819
幅度 0.51% 最低淨值(年) 7.6110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.48190.51
09/258.4385-0.02
09/248.44020.44
09/238.40290.08
09/208.39660.24
09/198.37690.25
09/188.3564-0.02
09/168.35770.10
09/138.34970.05
09/128.34570.33
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.31830.17
09/108.30380.26
09/098.2822-0.10
09/068.29090.02
09/058.28900.04
09/048.2860-0.23
09/038.3050-0.19
09/028.32110.01
08/308.32000.15
08/298.3075-0.16