宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2772美元(2025/10/03)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 9.2772
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.9653
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/039.27720.03
10/029.27470.95
09/309.18700.58
09/269.1336-0.57
09/259.1855-0.15
09/249.1995-0.10
09/239.20880.22
09/229.18820.17
09/199.1724-0.33
09/189.2027-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/179.20530.17
09/169.18930.47
09/159.14610.19
09/129.12880.34
09/119.09760.30
09/109.07080.47
09/099.02810.20
09/089.00970.39
09/058.97470.69
09/048.91310.08