宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5669美元(2024/09/26)
漲跌 0.0457 最高淨值(年) 8.5669
幅度 0.54% 最低淨值(年) 7.4450
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.56690.54
09/258.52120.13
09/248.51050.52
09/238.46680.01
09/208.46610.21
09/198.44810.27
09/188.42560.01
09/168.42460.18
09/138.40970.24
09/128.38960.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.35870.25
09/108.33800.17
09/098.3237-0.37
09/068.35470.19
09/058.33880.19
09/048.3233-0.36
09/038.3530-0.23
09/028.3725-0.07
08/308.37830.12
08/298.3686-0.08