宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7058人民幣(2025/10/03)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 8.7058
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.5796
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/038.70580.03
10/028.70330.94
09/308.62240.55
09/268.5756-0.57
09/258.6244-0.17
09/248.6391-0.09
09/238.64650.24
09/228.62570.15
09/198.6127-0.33
09/188.6413-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/178.64380.14
09/168.63150.45
09/158.59250.17
09/128.57790.33
09/118.54960.29
09/108.52470.47
09/098.48510.20
09/088.46780.35
09/058.43810.66
09/048.38260.07