宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.6771南非幣(2024/09/26)
漲跌 0.0886 最高淨值(年) 9.6771
幅度 0.92% 最低淨值(年) 8.1414
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.67710.92
09/259.58850.04
09/249.58470.47
09/239.5397-0.07
09/209.54680.31
09/199.51700.21
09/189.4973-0.02
09/169.49960.11
09/139.48950.12
09/129.47820.47
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.43400.23
09/109.41190.17
09/099.3962-0.25
09/069.42010.15
09/059.40600.15
09/049.3917-0.37
09/039.4268-0.19
09/029.44430.08
08/309.43660.09
08/299.4280-0.10