宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 13.0054南非幣(2025/10/03)
漲跌 0.0094 最高淨值(年) 13.0054
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.4635
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0313.00540.07
10/0212.99600.88
09/3012.88220.43
09/2612.8269-0.43
09/2512.8817-0.14
09/2412.8994-0.10
09/2312.91220.26
09/2212.87830.16
09/1912.8578-0.30
09/1812.8968-0.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1712.90390.20
09/1612.87870.48
09/1512.81770.22
09/1212.79000.24
09/1112.75940.27
09/1012.72470.54
09/0912.65580.15
09/0812.63630.35
09/0512.59190.66
09/0412.50950.12