宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 7.0709澳幣(2024/09/26)
漲跌 0.0765 最高淨值(年) 7.0709
幅度 1.09% 最低淨值(年) 6.1562
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/267.07091.09
09/256.99440.05
09/246.99080.46
09/236.9585-0.02
09/206.95970.27
09/196.94130.16
09/186.9304-0.08
09/166.93570.09
09/136.92940.20
09/126.91540.34
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.89190.24
09/106.87510.13
09/096.8660-0.22
09/066.88090.17
09/056.86930.15
09/046.8587-0.33
09/036.8814-0.15
09/026.8917-0.03
08/306.89360.16
08/296.8826-0.16