宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.2999台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0317 最高淨值(年) 8.5420
幅度 -0.38% 最低淨值(年) 7.7920
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/148.2999-0.38
11/138.3316-0.25
11/128.3525-0.63
11/118.4057-0.05
11/088.41000.19
11/078.39370.43
11/068.3577-0.47
11/058.39710.38
11/048.36560.44
11/018.3288-0.56
日期淨值漲跌幅(%)
10/308.3755-0.09
10/298.3828-0.17
10/288.39670.00
10/258.39670.06
10/248.3918-0.18
10/238.40680.01
10/228.4063-0.28
10/218.4298-0.35
10/188.45940.38
10/178.4270-0.27