宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.2799美元(2025/10/03)
漲跌 0.0026 最高淨值(年) 9.2799
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.9675
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/039.27990.03
10/029.27730.95
09/309.18970.59
09/269.1362-0.56
09/259.1881-0.15
09/249.2021-0.10
09/239.21140.22
09/229.19080.17
09/199.1751-0.33
09/189.2053-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/179.20790.17
09/169.19190.47
09/159.14870.19
09/129.13140.34
09/119.10020.30
09/109.07340.47
09/099.03060.20
09/089.01230.39
09/058.97720.69
09/048.91560.07