宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.5694美元(2024/09/26)
漲跌 0.0458 最高淨值(年) 8.5694
幅度 0.54% 最低淨值(年) 7.4472
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.56940.54
09/258.52360.12
09/248.51300.52
09/238.46930.01
09/208.46850.21
09/198.45060.27
09/188.42800.01
09/168.42700.18
09/138.41210.24
09/128.39200.37
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.36110.25
09/108.34040.17
09/098.3260-0.37
09/068.35710.19
09/058.34120.19
09/048.3257-0.36
09/038.3554-0.23
09/028.3748-0.07
08/308.38070.12
08/298.3710-0.08