宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.3356人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.0375 最高淨值(年) 8.3356
幅度 0.45% 最低淨值(年) 7.4281
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/268.33560.45
09/258.29810.10
09/248.28950.51
09/238.24750.00
09/208.24730.22
09/198.22930.24
09/188.21000.02
09/168.20850.18
09/138.19410.23
09/128.17540.29
日期淨值漲跌幅(%)
09/118.15210.25
09/108.13210.17
09/098.1187-0.40
09/068.15160.19
09/058.13640.16
09/048.1233-0.36
09/038.1524-0.24
09/028.1717-0.08
08/308.17850.10
08/298.1704-0.13