宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 8.7948人民幣(2025/10/03)
漲跌 0.0027 最高淨值(年) 8.7948
幅度 0.03% 最低淨值(年) 7.6426
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/038.79480.03
10/028.79210.94
09/308.71030.54
09/268.6634-0.56
09/258.7123-0.17
09/248.7272-0.08
09/238.73440.24
09/228.71340.15
09/198.7002-0.33
09/188.7288-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/178.73120.14
09/168.71910.45
09/158.67980.17
09/128.66510.33
09/118.63650.29
09/108.61130.47
09/098.57110.20
09/088.55390.35
09/058.52400.66
09/048.46800.07