宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 9.4624南非幣(2024/11/14)
漲跌 -0.0458 最高淨值(年) 9.7584
幅度 -0.48% 最低淨值(年) 8.3866
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.4624-0.48
11/139.5082-0.26
11/129.5329-0.87
11/119.6161-0.21
11/089.63650.35
11/079.60320.42
11/069.5633-0.71
11/059.63200.37
11/049.59620.49
11/019.5497-0.44
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.59200.01
10/299.5913-0.19
10/289.6091-0.01
10/259.60990.09
10/249.6017-0.12
10/239.6128-0.03
10/229.6153-0.32
10/219.6462-0.22
10/189.66720.51
10/179.6178-0.25